La nouvelle version de la page Versements mise en ligne le 19 janvier 2026 offre une vision plus précise des versements effectués aux marchands, avec des informations qui correspondent exactement à ce que les marchands reçoivent sur leurs comptes bancaires pour faciliter la réconciliation.
Introduction
La page Versements permet aux utilisateurs d'explorer et de gérer les données de versement. Ce guide vous accompagne dans la navigation de la page, l'application des filtres, l'exploration des détails des versements et l'export des données.
Données de Versement
La page Versements affiche des informations détaillées sur chaque versement. Ces informations sont visibles dans les colonnes du tableau et dans le panneau de détails.
Informations sur le versement
- ID Versement : Identifiant unique du versement. Cet ID peut être utilisé pour filtrer les transactions sur la page Transactions acceptées afin de visualiser toutes les transactions incluses dans un versement spécifique.
- Date versement : Date à laquelle le versement a été crédité sur le compte bancaire du marchand.
- Niveau de règlement : Indique si le versement a été effectué au niveau Société ou Magasin. Le niveau de financement est défini dans la configuration initiale.
- Type de règlement : Type de traitement du versement appliqué. Les valeurs possibles incluent NET, BRUT, INVOICED et COLLECTED.
- Montant financé : Montant net crédité sur le compte bancaire du marchand.
- Devise : Devise dans laquelle le versement a été effectué.
- Libellé de virement : Libellé qui apparaît sur le relevé bancaire du marchand, lui permettant d'identifier le virement.
Informations sur le marchand
- Organisation : L'organisation associée au marchand.
- Société : La raison sociale du marchand.
- Magasin : L'entité magasin spécifique (si le versement est au niveau magasin).
- Pays : Le pays où se trouve le marchand.
- IBAN : Le numéro de compte bancaire international sur lequel le versement a été effectué.
- BIC : Le code d'identification bancaire de la banque du marchand.
Informations sur les frais
- Total des frais d'acquisition : Les frais d'acquisition déduits du versement. Ces frais sont déduits quotidiennement de chaque versement.
- Frais facturés : Frais d'acceptation déduits d'un versement en remboursement de frais d'acceptation précédemment facturés. Ces frais sont calculés mensuellement et n'apparaissent que lorsque le marchand doit de tels frais.
Consulter les indicateurs
La page Versements affiche des indicateurs de performance clés en haut de la page, fournissant un résumé des données de versement en fonction des filtres appliqués.
- Montant Brut : Le montant brut total avant déduction des frais.
- Frais d'acquisition : Le total des frais d'acquisition déduits des versements.
- Montant Fin : Le montant net total versé aux marchands après déduction des frais.
- Frais facturés (bientôt disponible) : Le total des frais d'acceptation déduits des versements en remboursement de frais précédemment facturés.
Ces chiffres se mettent à jour dynamiquement en fonction des filtres appliqués.
Appliquer des Filtres
Les filtres par défaut en haut de la page Versements vous permettent de cibler rapidement les versements que vous souhaitez consulter.
Filtres par défaut
- Organisation : Sélectionnez l'organisation pour laquelle vous souhaitez consulter les versements.
- Société : Choisissez la société associée aux versements.
- Magasin : Sélectionnez le magasin concerné par les versements.
- Date de versement : Définissez la date ou la plage de dates des versements que vous souhaitez consulter.
Filtres additionnels
Pour des résultats plus précis, cliquez sur le bouton « Plus » pour accéder aux filtres additionnels dans le panneau de filtres.
- ID Versement : Saisissez l'identifiant unique d'un versement spécifique.
- Niveau de règlement : Filtrez par versements au niveau Société ou Magasin.
- Montant versé : Définissez des valeurs minimales et/ou maximales pour filtrer les versements par montant.
Vues sauvegardées
Le panneau de filtres inclut une fonctionnalité de Vues sauvegardées qui vous permet d'enregistrer une combinaison de filtres et de configuration de colonnes pour une utilisation ultérieure. Cela facilite l'application rapide de vos paramètres de vue préférés. Pour plus d'informations, consultez le guide dédié aux Vues sauvegardées.
Gérer les colonnes
Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans le tableau des versements en cliquant sur l'icône « + » en haut à droite du tableau.
Les colonnes disponibles sont organisées en trois catégories :
- Versement : ID Versement, Date versement, Niveau de règlement, Type de règlement, Montant financé, Devise, Libellé de virement
- Marchand : Organisation, Société, Magasin, Pays, IBAN, BIC
- Frais : Total des frais d'acquisition, Frais facturés
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur « Appliquer » pour mettre à jour le tableau. Cliquez sur « Restaurer les paramètres par défaut » pour revenir à la configuration de colonnes par défaut.
Ouvrir le panneau de détails d'un versement
Pour consulter les informations détaillées d'un versement spécifique, vous pouvez ouvrir le panneau de détails en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Cliquez n'importe où sur la ligne du versement que vous souhaitez consulter.
- Cliquez sur les trois points à la fin de la ligne du versement, puis sélectionnez « Voir détails ».
Le panneau de détails affiche des informations complètes sur le versement, organisées en sections :
- Versement : ID Versement, Date versement, Niveau de règlement, Type de règlement, Montant financé, Devise et Libellé de virement.
- Marchand : Organisation, Société, Magasin, Pays, IBAN et BIC.
L'ID Versement en haut du panneau peut être copié à l'aide de l'icône de copie pour être utilisé dans d'autres filtres ou à des fins de réconciliation.
Consulter les transactions incluses dans un versement
Pour visualiser toutes les transactions incluses dans un versement spécifique :
- Cliquez sur les trois points à la fin de la ligne du versement.
- Sélectionnez « Voir les transactions » dans le menu déroulant.
Vous serez redirigé vers la page Transactions acceptées avec des filtres automatiquement appliqués pour n'afficher que les transactions incluses dans le versement sélectionné.
Exporter une liste de versements
Pour exporter la liste des versements à des fins de reporting ou de réconciliation :
- Cliquez sur le bouton « Export » situé en bas à droite du tableau des versements.
- Choisissez le format de fichier souhaité en cliquant dessus : CSV, XLSX ou PDF.
- Le fichier sera téléchargé sur votre appareil, prêt à être utilisé.
Le fichier exporté inclura tous les versements correspondant à vos critères de filtre actuels et contiendra les colonnes actuellement affichées dans le tableau.